Rechnungswesen
Buchhaltung

Die Finanz-Logistik AG liefert dem Management der Bank ein monatliches Reporting (Erfolgsrechnung, Bilanz, u.a.) und erstellt die zu publizierenden Abschlüsse (vollständige Jahresrechnung). Unser Rechnungswesen stellt dabei sicher, dass gesetzlich vorgeschriebene Meldungen an die SNB und andere Institutionen fristgerecht eingereicht werden. Ausserdem unterstützen wir die Bank mit Auswertungen zum Asset Liability Management und zu anderen Bereichen im Riskmanagement. Unsere Buchhaltung wiederum übernimmt Aufgaben in der Überwachung verschiedener Konti und ist somit ein wichtiger Teil des internen Kontrollsystems.

Unser Angebot

Rechnungswesen

  • Monatliches Reporting zu Erfolgsrechnung / Bilanz an das Management der Bank

  • Erstellung der vollständigen Jahresrechnung mit Anhang

  • Erstellung aufsichtsrechtlich notwendiger Meldungen (Eigenmittel- und Liquiditätsausweis, Zinsrisiko-Statistik, Aufsichtsreporting)

  • Erstellung aller notwendigen Meldungen gemäss Nationalbankgesetz (Mindestreserven, ausführliche Jahresend-Statistik, Monatsbilanz etc.)

  • Aufbereitung der Daten und Auswertungen zum Asset Liability Management

  • Erstellung weiterer Auswertungen zum Risikomanagement 

  • Unterstützung bei der Budgetierung

  • Bankspezifische Analysen

  • Erstellung von Abrechnungen mit der Eidg. Steuerverwaltung (MWST, VST)

  • Verarbeitung der Kreditoren-Rechnungen

Buchhaltung

  • Tägliche Abstimmung und Verbuchung der SIC-, euroSIC- und PostFinance-Verarbeitung

  • Abstimmung der Konti bei Korrespondenzbanken

  • Überwachung Konti pro Diverse in bestimmten Bereichen

  • Nachvollziehbare Dokumentation der offenen Posten, Mitteilung festgestellter Pendenzen an entsprechende Fachstellen, Recherchen bei Differenzen

Schnittstelle

Für die reibungslose Zusammenarbeit ist es am sinnvollsten, eine oder mehrere Kontaktpersonen bei der Bank zu definieren, die mit unseren Sachbearbeitenden in Verbindung stehen. In bestimmten Aufgabengebieten pflegt unser Rechnungswesen den Kontakt mit Dritten (z.B. Revisionsstelle). Die gesetzlich vorgeschriebenen Meldungen werden von der Finanz-Logistik AG direkt an die SNB versandt.

Ihre Vorteile

  • Entlastung der Bank von Aufgaben, die aufgrund hoher Komplexität und Regulierungsdichte nur mit entsprechendem Spezial-Know-how bewältigt werden können

  • Sicherstellung von kompetenten Stellvertretungen

  • Hohe Qualität und Sicherheit dank konsequentem Vieraugen-Prinzip

  • Schnelle und zentrale Anpassung an regulatorische Veränderungen

  • Einheitlich aufgebaute Prozesse garantieren Effizienz und Verarbeitungssicherheit

 

 

 

Rechnungswesen