Rechnungs­wesen / Reconciliation

Auch im Rechnungswesen sind die Aufgaben in den vergangenen Jahren für alle Banken komplexer und anspruchsvoller geworden. Unsere Spezialisten verfügen über langjährige Erfahrung in diesem Bereich und beliefern Sie mit internen Reportings, erstellen die zu publizierenden Abschlüsse und gewährleisten, dass alle gesetzlich vorgeschriebenen Meldungen fristgerecht eingereicht werden.

Nutzen Sie Ihre Vorteile mit uns als Partner

  • Entlastung von Aufgaben, die aufgrund hoher Komplexität und Regulierungsdichte nur mit entsprechendem Spezial-Know-how bewältigt werden können
  • Sicherstellung von kompetenten Stellvertretungen
  • Hohe Qualität und Sicherheit dank konsequentem Vier-Augen-Prinzip
  • Schnelle und zentrale Anpassung an regulatorische Veränderungen
  • Einheitlich aufgebaute Prozesse garantieren Effizienz und Verarbeitungssicherheit

So sieht unsere Zusammenarbeit aus

Für die reibungslose Zusammenarbeit ist es am sinnvollsten, eine oder mehrere Kontaktpersonen bei Ihrer Bank zu definieren, die mit unseren Sachbearbeitenden in Verbindung stehen. In bestimmten Aufgabengebieten pflegen wir den Kontakt mit Dritten (z. B. Revisionsstelle). Die gesetzlich vorgeschriebenen Meldungen werden von uns direkt an die SNB versandt.

Für uns übertragene Aufgaben übernehmen wir auch das jeweilige Release- und Funktionen-Testing.

Unser Angebot

Finanzbuchhaltung / Abschlüsse
  • Monatliches Reporting zu Erfolgsrechnung und Bilanz an das Management der Bank
  • Erstellung der vollständigen Jahresrechnung mit Anhang
  • Unterstützung bei der Budgetierung
Legal Reporting
  • Erstellung der aufsichtsrechtlich erforderlichen Meldungen (Eigenmittelnachweis, LCR-Meldung, Zinsrisikomeldung u.a.)
  • Erstellung aller notwendigen Meldungen gemäss Nationalbankgesetz (Mindestreserven, ausführliche Jahresend-Statistik, Monatsbilanz u.a.)
Riskmanagement
  • Aufbereitung der Daten und Auswertungen zum Asset Liability Management
  • Erstellung weiterer Auswertungen zum Risikomanagement
Reconciliation
  • Tägliche Abstimmung und Verbuchung der SIC-, euroSIC- und PostFinance-Verarbeitung
  • Abstimmung und Überwachung von Korrespondenzbanken-Konti sowie von Abwicklungskonti in bestimmten Bereichen
  • Nachvollziehbare Dokumentation der offenen Posten, Mitteilung festgestellter Pendenzen an entsprechende Fachstellen, Recherchen und Bereinigung von Differenzen
Weitere Dienstleistungen
  • Erstellung von Abrechnungen mit der Eidg. Steuerverwaltung (MWST, VST)
  • Verarbeitung der Kreditoren-Rechnungen
  • Bankspezifische Analysen

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Wir freuen uns über ein
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