Wertschriften­verwaltung

Verschaffen Sie Ihren Mitarbeitenden Freiraum für strategisch wichtige Aufgaben und übergeben Sie Ihre administrativen Aufgaben rund um Wertpapiere und Depots in die kompetenten Hände unserer Experten. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf Ihre Tagfertigkeit, Dienstleistungsqualität und Kosten aus, Sie profitieren zudem von einer hohen Straight-Through-Processing-Rate.

Nutzen Sie Ihre Vorteile mit uns als Partner

  • Professionelle und tagfertige Verarbeitung sämtlicher Wertschriften-Geschäfte
  • Ansprechpartner mit profundem Banken-Know-how
  • Entlastung von Routinearbeiten im Backoffice
  • Zusätzliche Kapazität für die Kundenbetreuung
  • Kontinuierliche Betriebsbereitschaft unabhängig von Volumenschwankungen
  • Kostentransparenz dank kalkulierbarer variabler Kosten

So sieht unsere Zusammenarbeit aus

Sämtliche Kundenkontakte erfolgen ausschliesslich über die Beraterinnen und Berater Ihrer Bank. So werden auch von uns erstellte Kunden-Outputs nur über Ihre Bank an die Endkunden geliefert. Ihre Bankberaterin oder Ihr Bankberater stehen jeweils in direkter Verbindung mit unseren Sachbearbeitenden.

Für uns übertragene Aufgaben übernehmen wir auch das jeweilige Release- und Funktionen-Testing.

Unser Angebot

Börsen­abrechnungen (inkl. TOFF-Abrechnungen)
  • Weiterverarbeitung sämtlicher ausgeführter Börsengeschäfte für Kunden / Nostro sowie Gegenparteien
Corporate Actions

Verarbeitung sämtlicher Corporate Actions auf Depotbeständen:

  • Titelereignisse (z. B. Split, Umtausch, Fusion etc.)
  • Geldereignisse (z. B. Zinsen, Dividenden etc.)
  • Textereignisse (z. B. Namensänderung etc.)
  • Wahlereignisse mit Interaktion zum Kunden (z. B. Kapitalerhöhung), inkl. Absetzen der Schlussmeldung im Auftrag des Kunden
Lieferung / Titelbuchhaltung
  • Verarbeitung sämtlicher Lieferungen aus Börsentransaktionen
  • CH Namenaktien: Ein- und Austragungen bei den Aktienregistern
  • Auslösen von Titeleingängen und -ausgängen inkl. zugehörigen Lieferungen
  • SIS-Administration
  • Verwahrung von physischen Werten mit Verwaltungsaufwand im eigenen Tresor
  • Periodische Durchführung der Reconciliation (Depotstellen)
  • Berechnung und Belastung der Depotgebühren
Steuern
  • Generierung der Steuerauszüge inkl. Korrektur bzw. Ergänzungen (z. B. Ertragsdaten)
  • Berechnung und Belastung der Steuerauszugs-Gebühren
  • Führen des Umsatzregisters
  • Qualified Intermediary: Kontrollen und Reporting
Optionale Dienstleistung
  • Führung des bankeigenen Aktienregisters (Software: Nimbus NG)
  • Inkasso von physisch eingereichten Coupons und Titeln (Tafelgeschäft)
  • Fachsupport PMS

Interessiert?

Wir freuen uns über ein
erstes Kennenlerngespräch.